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东吴基金管理有限公司关于修改东吴增利债券型证券投资基金合同、

发布日期:2021-12-06 10:03   来源:未知   阅读:

  东吴基金管理有限公司关于修改东吴增利债券型证券投资基金基金合同、托管协议的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式

  证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等法律法规和《东吴增利债

  券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,为保护投资者利益,

  东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国

  证券监督管理委员会上海监管局备案,对东吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合

  根据2017年10月1日起实施的《流动性风险管理规定》,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内

  容进行了修订,具体修改内容请参见附件修改前后条款对照表。本次修订是因相应的法律法规发生变动而

  进行的,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中信银行股份有限公司协商一

  致,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。本次修

  1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,可不经基金份额持有人大

  2、本基金管理人将在指定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招

  3、根据《流动性风险管理规定》的规定及基金合同的约定,本基金管理人将对本基金的赎回费率进行

  调整,对持续持有期少于7*日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持

  敬请投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相

  吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照…《证

  券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金

  式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及

  请的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)、(8)项暂停申购情

  回申请一起,按上述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”方式处理。如下

  产净值的5%”及第9、14、15项外,因证券市场波动、、上市公司合并、基金规

  产净值的5%”及9)、14)、15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

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