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东吴增利债券型证券投资基金2016第四季度报告(组图)

发布日期:2021-12-05 20:46   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包含持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  2016年10月,在委外等配置资金的推动下,债市延续了下半年以来的涨势,10年期国债收益率最低下到2.65%附近。随后,债市开始温和回调,直到11月末,10年期国债收益率上行至2.9%。由于央行维持资金面紧平衡的格局,货币市场资金利率上行,美国12月加息带动全球债券收益率急剧调整,国内经济政策重心转向去杠杆、防风险,12月国内债券市场大幅调整,10年期国债收益率最高上行至3.37%。与此同时,赎回及信用债估值的大幅调整使得债券市场各种信用违约事件频发,进一步加剧了投资者的恐慌情绪。12月下旬,随着恐慌情绪消散,10年期国债收益率回到3.01%附近。

  截至本报告期末,东吴增利债券A份额净值为1.306元,累计净值1.346元;本报告期份额净值增长率-0.84%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%;东吴增利债券C份额净值为1.278元,累计净值1.318元;本报告期份额净值增长率-0.93%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

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